证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-059
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的真确、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导
性讲述或枢纽遗漏。
至极教导：
资者参与回售可能带来耗损，敬请投资者贵重风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
离别审议通过了《对于部分可转债募投容貌结项并将节余召募资金用于其他募投
容貌、以及部分召募资金投资容貌再行论证并持续试验的议案》，凭据《濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司公开拓行可调节公司债券召募施展书》（以下
简称“《召募施展书》”）干系条件，“濮耐转债”的附加回售条件收效，可转
换公司债券合手有东谈主享有一次回售的权力。现将“濮耐转债”回售说合事项公告如
下：
一、回售条件空洞
（一）导致回售条件收效的原因
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第
十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会和 2024 年第
一次债券合手有东谈主会议，离别审议通过了《对于部分可转债募投容貌结项并将节余
召募资金用于其他募投容貌、以及部分召募资金投资容貌再行论证并持续试验的
议案》。容许将公司 2021 年刊行可调节公司债券的募投容貌中“年产 4 万吨预制
件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造容貌”和“年产 1 万吨转炉
系统用高性能环保挡渣板智能制造容貌”赐与结项，并将上述两个募投项策动节
余召募资金一齐转至“上海研发中心设置容貌”的设置，同期对“上海研发中心
设置容貌”进行了再行论证并持续试验。详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《对于部分可转债募投容貌结项并将节余召募资金用于其他募投
容貌、以及部分召募资金投资容貌再行论证并持续试验的公告》（公告编号：
凭据《深圳证券往来所股票上市司法》规定，经鼓舞大会批准变更召募资金
投资项策动，公司应当在鼓舞大贯通事后二十个往来日内赋予可调节公司债券合手
有东谈主一次回售的权力。同期，凭据《召募施展书》干系条件，“濮耐转债”的附
加回售条件收效，可调节公司债券合手有东谈主享有一次回售的权力。
（二）附加回售条件
凭据公司《召募施展书》的规定，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可调节公司债券召募资金运用的试验情况与公司在召募施展书
中的承诺情况比拟出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用
途的，可调节公司债券合手有东谈主享有一次回售的权力。
可调节公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调节公司债券一齐或部分按债券
面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件中意后，不错
在公司公告的该次附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内不试验回
售的，不成再应用附加回售权。
（三）回售价钱
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养前
的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱颐养后的往来日按颐养
后的转股价钱和收盘价钱贪图。
凭据《召募施展书》商定的附加回售条件中的利息贪图要领，笃定利率为
率），计息日为 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日（算头不算尾），利息为 0.584
元/张（含税），回售价钱为 100.584 元/张（含息、税）。
对于合手有濮耐转债的个东谈主投资者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由
证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售
实质所得为 100.467 元/张；对于合手有“濮耐转债”的及格境外投资者（QFII 和
RQFII），暂免征企业所得税和升值税，回售实质所得为 100.584 元/张；对于合手
有“濮耐转债”的其他债券合手有者，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为
（四）回售权力
“濮耐转债”合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，“濮耐转债”合手有东谈主可回售部
分大略一齐未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。
二、回售步地和付款方式
（一）回售事项的公告期
凭据《深圳证券往来所股票上市司法》的说合规定，经鼓舞大会批准变更募
集资金投资项策动，公司应当在鼓舞大贯通事后二十个往来日内赋予可调节公司
债券合手有东谈主一次回售的权力，说合回售公告至少发布三次。其中，在回售试验前、
鼓舞大会有策动公告后五个往来日内至少发布一次，在回售试验技艺至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时刻视需要而定。
公司将在指定的信息裸露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有
关回售教导性公告。
（二）回售事项的呈文期
应用回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日的回售申
报期内，通过深圳证券往来所系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。回售
呈文照旧阐明，不成撤消。若是呈文当日未能申答复捷，可于次日持续呈文（限
呈文期内）。债券合手有东谈主在回售呈文期内未进行回售呈文，视为对本次回售权的
无条件废弃。在此提醒债券合手有东谈主贵重：在回售资金披发日之前，如债券合手有东谈主
发生司法冻结大略扣划等情形，则该笔回售呈文业务失效。
“濮耐转债”合手有东谈主可回售其合手有的部分大略一齐未转股的“濮耐转债”；
濮耐转债合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（三）付款方式
公司将按前述规定的价钱回售“濮耐转债”，公司奉求中国证券登记结算有
限拖累公司深圳分公司通过资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算
有限拖累公司深圳分公司的说合业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 14
日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 16
日。回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的往来
“濮耐转债”在回售期内持续往来，但暂停转股。若在团结往来日内离别收
到可转债合手有东谈主的往来大略转让、转托管、转股、回售等两项以上业务苦求的，
按照往来大略转让、回售、转股、转托管的司法措置。
四、备查文献
调节公司债券回售说合事项的核查主意
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
据《华尔街日报》报道，当地时间3月22日，美国联合航空公司的员工表示，因为此前几周发生的一系列安全问题，美国联邦航空管理局（FAA）正在加强对该公司的审查，审查内容包括美联航的一些工作流程、手册和设施。
此外，波音坦承近期公司的现金流比之前预计得更糟。据《华尔街日报》24日报道，波音表示，未来几个月将比预期多消耗数以十亿计美元资金，且全年可能无法实现正现金流。这意味着波音越发难以控制层出不穷的生产和供应链问题带来的财务影响。报道称，国际评级机构穆迪预计欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，波音的现金流压力将持续到2026年底。1月5日发生事故以来，波音公司正在努力解决飞机生产放缓的问题。
